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他社株転換社債(複数)

売出債 株式系商品

利率の変動パターン

利率が株価によって決まるタイプでは、株価の推移によって利率が毎回変化します。(固定利率のタイプもあります)
利払日 参照価格 利率
利払日1 全て判定価格を上回る
10.00%
利払日2 富士通 (6702T)が判定価格を下回る 0.10%
利払日3 Zホールディングス (4689T)、KDDI (9433T)が判定価格を下回る 0.10%
利払日4 全て判定価格を上回る
10.00%
利払日5 全て判定価格を上回る
10.00%

償還の変動パターン

償還額は期中の株価の推移によって決定されます。

なお、最終株価のみを参照するタイプや、株の代わりに株価に連動した現金で払われるタイプ、早期償還が無いタイプなどもあります

1
ノックアウト価格を上回った場合

額面100%で早期償還

利払日の直前の参照日に、全ての参照価格がノックアウト価格を上回った場合、額面100%で早期償還されます。

早期償還の判定は、利払日の直前の参照日のみ行われます。それ以外の日に上回っても早期償還とはなりません

2
ノックアウト価格を上回らず、 いずれの参照価格も1度もノックイン価格を下回らなかった場合

額面100%で満期償還

早期償還されず、いずれの参照価格も1度もノックイン価格を下回らなかった場合、償還金額は額面100%で満期償還されます。

それぞれの価格が当初から下がった場合でも、ノックイン価格を1度も下回らなければ額面100%で償還されます

3
1度でもノックイン価格を下回った場合

Zホールディングス (4689T)株式で満期償還 (償還時の現金価値は74%程度)

早期償還されず、いずれかの参照価格が1度でもノックイン価格を下回った場合、最も下落した銘柄で償還されます

ノックインの判定は、参照期間中の毎日行われます

4
1度でもノックイン価格を下回り、最終価格がノックイン価格を下回った場合

Zホールディングス (4689T)株式で満期償還 (償還時の現金価値は47%程度)

早期償還されず、いずれかの参照価格が1度でもノックイン価格を下回った場合、最も下落した銘柄で償還されます

ノックインの判定は、参照期間中の毎日行われます

商品の詳しい情報

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