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ETF連動債

売出債 指数系商品

利率の変動パターン

利率がETF価格によって決まるタイプでは、参照価格の推移によって利率が毎回変化します。(固定利率のタイプもあります)

償還の変動パターン

償還額は期中のETF価格の推移によって決定されます。

なお、最終価格のみを参照するタイプや、ETF価格に連動した現金で払われるタイプ、早期償還が無いタイプなどもあります

1
ノックアウト価格を上回った場合

額面100%で早期償還

利払日の直前の参照日にNEXT FUNDS 日経225連動型上場投信がノックアウト価格を上回った場合、投資額面100%で早期償還されます。

早期償還の判定は、利払日の直前の参照日のみ行われます。それ以外の日に上回っても早期償還とはなりません

2
ノックアウト価格を上回らず、 1度もノックイン価格を下回らなかった場合

額面100%で満期償還

早期償還されず、NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信が1度もノックイン価格を下回らなかった場合、償還金額は投資額面100%で満期償還されます。

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信が当初から下がった場合でも、ノックイン価格を1度も下回らなければ額面100%で償還されます

3
1度でもノックイン価格を下回った場合

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信株式で満期償還 (償還時の現金価値は85.33%程度)

早期償還されず、NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信が1度でもノックイン価格を下回った場合、株式で償還されます

ノックインの判定は、参照期間中の毎日行われます

4
1度でもノックイン価格を下回り、最終価格がノックイン価格を下回った場合

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信株式で満期償還 (償還時の現金価値は69.33%程度)

早期償還されず、NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信が1度でもノックイン価格を下回った場合、株式で償還されます

ノックインの判定は、参照期間中の毎日行われます

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